| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 742.00 | 2 493.00 | 15 249.00 | 17 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 156.00 | 4 979.00 | 21 177.00 | 26 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 582.00 | 7 263.00 | 444 319.00 | 451 582.00 |
BZ Autres créances | 81 130.00 | | 81 130.00 | 81 130.00 |
CF Disponibilités | 292 716.00 | | 292 716.00 | 292 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 731.00 | 7 263.00 | 822 468.00 | 829 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 886.00 | 12 242.00 | 843 645.00 | 855 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
CU Autres participations | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 792.00 | 4 719.00 | | 9 792.00 |
DG Autres réserves | 186 036.00 | 89 654.00 | | 186 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 886.00 | 101 455.00 | | 59 886.00 |
DL TOTAL (I) | 355 714.00 | 295 828.00 | | 355 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 526.00 | 108 153.00 | | 66 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 690.00 | 351 059.00 | | 416 690.00 |
EA Autres dettes | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 930.00 | 460 652.00 | | 487 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 645.00 | 756 479.00 | | 843 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 930.00 | 460 652.00 | | 487 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 935 815.00 | | 2 935 815.00 | 2 935 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 815.00 | | 2 935 815.00 | 2 935 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 263.00 | |
GE Autres charges | | | 58 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | 1 244.00 | | 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 716.00 | 49 649.00 | | 58 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 259.00 | | | -4 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 946.00 | 2 643.00 | | 32 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 385.00 | 2 483 796.00 | | 2 936 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 498.00 | 2 382 341.00 | | 2 876 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 886.00 | 101 455.00 | | 59 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 268.00 | | 10 888.00 | 15 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | | 8 992.00 | 8 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032.00 | | 1 896.00 | 4 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776.00 | 2 203.00 | | 2 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 760.00 | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 443.00 | | 1 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 849.00 | 162 849.00 | | 162 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 442 866.00 | 442 866.00 | | 442 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VB T. V. A. | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 991.00 | 538 991.00 | | 538 991.00 |
VW T.V.A. | 138 807.00 | 138 807.00 | | 138 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 930.00 | 487 930.00 | | 487 930.00 |