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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269.00 | 2 664.00 | 605.00 | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 003.00 | 5 052.00 | 13 951.00 | 19 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 256.00 | 7 716.00 | 21 540.00 | 29 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 411.00 | | 414 411.00 | 414 411.00 |
BZ Autres créances | 196 756.00 | | 196 756.00 | 196 756.00 |
CF Disponibilités | 358 758.00 | | 358 758.00 | 358 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 503.00 | | 972 503.00 | 972 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 759.00 | 7 716.00 | 994 043.00 | 1 001 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
CU Autres participations | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 792.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 714.00 | 186 036.00 | | 195 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 609.00 | 59 886.00 | | 58 609.00 |
DL TOTAL (I) | 364 324.00 | 355 714.00 | | 364 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 093.00 | 66 526.00 | | 110 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 352.00 | 416 690.00 | | 414 352.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | 4 714.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 720.00 | 487 930.00 | | 629 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 043.00 | 843 645.00 | | 994 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 720.00 | 487 930.00 | | 529 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 775 889.00 | | 2 775 889.00 | 2 775 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 889.00 | | 2 775 889.00 | 2 775 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 660.00 | 441.00 | | 6 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 518.00 | 58 716.00 | | 55 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 259.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 761.00 | 23 573.00 | | 9 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 421.00 | 32 946.00 | | 17 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 567.00 | 2 936 385.00 | | 2 790 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 958.00 | 2 876 498.00 | | 2 731 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 609.00 | 59 886.00 | | 58 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 156.00 | | 3 100.00 | 26 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | 783.00 | 2 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 742.00 | | 1 261.00 | 17 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928.00 | | 1 056.00 | 5 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 979.00 | 2 737.00 | | 4 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | 178.00 | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493.00 | 2 559.00 | | 2 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 093.00 | 110 093.00 | | 110 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 176.00 | 171 176.00 | | 171 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 391.00 | 91 391.00 | | 91 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 414 411.00 | 414 411.00 | | 414 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VC Groupe et associés | 100 695.00 | 100 695.00 | | 100 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
VP Divers | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 073.00 | 616 073.00 | | 616 073.00 |
VW T.V.A. | 122 479.00 | 122 479.00 | | 122 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 720.00 | 529 720.00 | 100 000.00 | 629 720.00 |