| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 536.00 | 2 263.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 180.00 | 17 729.00 | 33 450.00 | 51 180.00 |
040 Immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 425.00 | 18 266.00 | 50 159.00 | 68 425.00 |
060 Stock marchandises | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
072 Créances – Autres | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
084 Disponibilités | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
110 Total général Actif | 80 467.00 | 18 266.00 | 62 200.00 | 80 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 969.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 965.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 505.00 | | | 80 505.00 |
230 Autres produits | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 606.00 | | | 82 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
242 Autres charges externes. | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
252 Charges sociales | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 790.00 | | | 78 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -639.00 | | | -639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |