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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 403.00 | 396.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 342.00 | 39 219.00 | 19 123.00 | 58 342.00 |
040 Immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 588.00 | 41 622.00 | 33 965.00 | 75 588.00 |
060 Stock marchandises | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
072 Créances – Autres | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
084 Disponibilités | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 723.00 | | 35 723.00 | 35 723.00 |
110 Total général Actif | 111 311.00 | 41 622.00 | 69 688.00 | 111 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 913.00 | | | 61 913.00 |
230 Autres produits | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 929.00 | | | 74 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 919.00 | | | 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -404.00 | | | -404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
242 Autres charges externes. | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
252 Charges sociales | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 193.00 | | | 78 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 263.00 | | | -3 263.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -991.00 | | | -991.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 577.00 | | | 71 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |