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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 1 470.00 | 1 330.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 331.00 | 28 245.00 | 26 085.00 | 54 331.00 |
040 Immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 576.00 | 29 715.00 | 41 860.00 | 71 576.00 |
060 Stock marchandises | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | | 2.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
084 Disponibilités | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
110 Total général Actif | 97 560.00 | 29 715.00 | 67 844.00 | 97 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 842.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 171.00 | | | 81 171.00 |
230 Autres produits | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 849.00 | | | 82 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 380.00 | | | -2 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184.00 | | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
252 Charges sociales | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 191.00 | | | 12 191.00 |