| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 283.00 | | 221 283.00 | 221 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 530.00 | 3 175.00 | 6 355.00 | 9 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 630.00 | 78 455.00 | 317 175.00 | 395 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 593.00 | 81 630.00 | 582 962.00 | 664 593.00 |
BT Marchandises | 1 064 009.00 | | 1 064 009.00 | 1 064 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
BZ Autres créances | 153 880.00 | | 153 880.00 | 153 880.00 |
CF Disponibilités | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 273.00 | | 1 269 273.00 | 1 269 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 866.00 | 81 630.00 | 1 852 235.00 | 1 933 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 455.00 | | | 1 225 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 910.00 | | | 68 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 386.00 | | | 414 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 536.00 | | | 99 536.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 205.00 | | | 1 811 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 235.00 | | | 1 852 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 613.00 | | | 1 347 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738 069.00 | | | 738 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 892 716.00 | | 3 892 716.00 | 3 892 716.00 |
FG Production vendue services | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 962.00 | | 3 921 962.00 | 3 921 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 492 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 064 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 630.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 957.00 | | | 3 999 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 927.00 | | | 3 998 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 664 593.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 149.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 387.00 | 414 387.00 | | 414 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
UX Autres créances clients | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VB T. V. A. | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 069.00 | 738 069.00 | | 738 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 386.00 | 75 794.00 | 368 391.00 | 487 386.00 |
VI Groupe et associés | 68 911.00 | 16 911.00 | | 68 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 329.00 | | | 596 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 606.00 | | | 109 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 534.00 | 112 534.00 | | 112 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 567.00 | 180 418.00 | 38 149.00 | 218 567.00 |
VW T.V.A. | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 206.00 | 1 347 613.00 | 368 391.00 | 1 811 206.00 |