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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 283.00 | | 221 283.00 | 221 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 530.00 | 6 987.00 | 2 543.00 | 9 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 374.00 | 174 636.00 | 216 738.00 | 391 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 832.00 | 181 623.00 | 489 208.00 | 670 832.00 |
BT Marchandises | 798 194.00 | | 798 194.00 | 798 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
BZ Autres créances | 80 995.00 | | 80 995.00 | 80 995.00 |
CF Disponibilités | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 207.00 | | 981 207.00 | 981 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 039.00 | 181 623.00 | 1 470 415.00 | 1 652 039.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253.00 | | | 253.00 |
DG Autres réserves | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
DL TOTAL (I) | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 771.00 | | | 825 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 889.00 | | | 125 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 428.00 | | | 323 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 195.00 | | | 1 399 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 415.00 | | | 1 470 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 624.00 | | | 1 068 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 977.00 | | | 466 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 447 597.00 | | 2 447 597.00 | 2 447 597.00 |
FG Production vendue services | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 170.00 | | 2 458 170.00 | 2 458 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 794.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 104.00 | | | -44 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 766.00 | | | 2 530 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 614.00 | | | 2 504 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 584.00 | | 9 272.00 | 672 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 023.00 | 670 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 023.00 | 400 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 283.00 | | | 221 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 210.00 | | 5 718.00 | 406 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 089.00 | | 3 554.00 | 45 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 915.00 | 52 794.00 | 6 085.00 | 134 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 915.00 | 52 794.00 | 6 085.00 | 134 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 428.00 | 323 428.00 | | 323 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
UX Autres créances clients | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 977.00 | 466 977.00 | | 466 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 794.00 | 93 707.00 | 265 087.00 | 358 794.00 |
VI Groupe et associés | 125 889.00 | 73 889.00 | | 125 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 597.00 | 140 983.00 | 48 613.00 | 189 597.00 |
VW T.V.A. | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 712.00 | 1 068 624.00 | 265 087.00 | 1 385 712.00 |