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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 283.00 | | 221 283.00 | 221 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 530.00 | 5 081.00 | 4 449.00 | 9 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 680.00 | 129 834.00 | 266 846.00 | 396 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 584.00 | 134 915.00 | 537 668.00 | 672 584.00 |
BT Marchandises | 881 411.00 | | 881 411.00 | 881 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
BZ Autres créances | 135 966.00 | | 135 966.00 | 135 966.00 |
CF Disponibilités | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 039.00 | | 1 077 039.00 | 1 077 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 623.00 | 134 915.00 | 1 614 707.00 | 1 749 623.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | | | 51.00 |
DG Autres réserves | 978.00 | | | 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DL TOTAL (I) | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 232.00 | | | 1 093 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 142.00 | | | 304 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 374.00 | | | 95 374.00 |
EA Autres dettes | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 639.00 | | | 1 569 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 707.00 | | | 1 614 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 900.00 | | | 1 215 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681 018.00 | | | 681 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562 203.00 | | 2 562 203.00 | 2 562 203.00 |
FG Production vendue services | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 992.00 | | 2 576 992.00 | 2 576 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 285.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 521.00 | | | 2 704 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 482.00 | | | 2 700 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 593.00 | | 7 991.00 | 664 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 284.00 | | | 221 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 161.00 | | 1 050.00 | 405 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 149.00 | | 6 941.00 | 38 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 630.00 | 53 285.00 | | 81 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 630.00 | 53 285.00 | | 81 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 143.00 | 304 143.00 | | 304 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
UX Autres créances clients | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 018.00 | 681 018.00 | | 681 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 215.00 | 87 386.00 | 324 828.00 | 412 215.00 |
VI Groupe et associés | 68 855.00 | 39 944.00 | | 68 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 130.00 | | | 75 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 095.00 | 114 095.00 | | 114 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 128.00 | 159 069.00 | 45 060.00 | 204 128.00 |
VW T.V.A. | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 639.00 | 1 215 900.00 | 324 828.00 | 1 569 639.00 |