| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 153 365.00 | | 1 153 365.00 | 1 153 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 764 036.00 | | 6 764 036.00 | 6 764 036.00 |
BZ Autres créances | 241 186.00 | | 241 186.00 | 241 186.00 |
CF Disponibilités | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 170 587.00 | | 8 170 587.00 | 8 170 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 587.00 | | 8 170 587.00 | 8 170 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 902.00 | | | 121 902.00 |
DL TOTAL (I) | 122 902.00 | | | 122 902.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 969.00 | | | 2 200 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 707.00 | | | 642 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 926.00 | | | 1 015 926.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 784 341.00 | | | 3 784 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 047 684.00 | | | 8 047 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 170 587.00 | | | 8 170 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642 707.00 | | | 642 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 103 092.00 | | 3 103 092.00 | 3 103 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 092.00 | | 3 103 092.00 | 3 103 092.00 |
FM Production stockée | | | 1 153 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 802 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 457.00 | | | 4 256 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 556.00 | | | 4 134 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 902.00 | | | 121 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 741.00 | 97 741.00 | | 97 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 784 341.00 | 3 784 341.00 | | 3 784 341.00 |
UX Autres créances clients | 6 764 036.00 | 6 764 036.00 | | 6 764 036.00 |
VB T. V. A. | 196 802.00 | 196 802.00 | | 196 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 969.00 | 2 200 969.00 | | 2 200 969.00 |
VI Groupe et associés | 642 707.00 | 642 707.00 | | 642 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 005 222.00 | 7 005 222.00 | | 7 005 222.00 |
VW T.V.A. | 1 015 256.00 | 1 015 256.00 | | 1 015 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 047 684.00 | 8 047 684.00 | | 8 047 684.00 |