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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230 489.00 | | 3 230 489.00 | 3 230 489.00 |
BZ Autres créances | 525 962.00 | | 525 962.00 | 525 962.00 |
CF Disponibilités | 110 991.00 | | 110 991.00 | 110 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 867 442.00 | | 3 867 442.00 | 3 867 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 442.00 | | 3 867 442.00 | 3 867 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 354 049.00 | 121 802.00 | | 354 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 592.00 | 232 247.00 | | -90 592.00 |
DL TOTAL (I) | 264 557.00 | 355 149.00 | | 264 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 319.00 | 933 596.00 | | 929 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 679.00 | 452 968.00 | | 2 107 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 472.00 | 640 782.00 | | 557 472.00 |
EA Autres dettes | 8 415.00 | 12 988.00 | | 8 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 990 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 602 885.00 | 5 032 647.00 | | 3 602 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 442.00 | 5 387 796.00 | | 3 867 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 885.00 | | | 3 602 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 754 786.00 | | 3 754 786.00 | 3 754 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 786.00 | | 3 754 786.00 | 3 754 786.00 |
FM Production stockée | | | -470 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 495.00 | | | 102 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 722.00 | 2 089 639.00 | | 3 284 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 314.00 | 1 857 392.00 | | 3 375 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 592.00 | 232 247.00 | | -90 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 679.00 | 2 107 679.00 | | 2 107 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 495.00 | 102 495.00 | | 102 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
UX Autres créances clients | 3 230 489.00 | 3 230 489.00 | | 3 230 489.00 |
VB T. V. A. | 502 431.00 | 502 431.00 | | 502 431.00 |
VI Groupe et associés | 929 319.00 | 929 319.00 | | 929 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 451.00 | 3 756 451.00 | | 3 756 451.00 |
VW T.V.A. | 454 557.00 | 454 557.00 | | 454 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 885.00 | 3 602 885.00 | | 3 602 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | | | 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
ST Autres comptes | 168.00 | | | 168.00 |
YT Sous‐traitance | 3 257 818.00 | | | 3 257 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 711.00 | | | 126 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 334.00 | | | 353 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 260 064.00 | | | 3 260 064.00 |