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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 470 067.00 | | 470 067.00 | 470 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 848 509.00 | | 3 848 509.00 | 3 848 509.00 |
BZ Autres créances | 83 375.00 | | 83 375.00 | 83 375.00 |
CF Disponibilités | 887 620.00 | | 887 620.00 | 887 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 387 796.00 | | 5 387 796.00 | 5 387 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 796.00 | | 5 387 796.00 | 5 387 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 802.00 | | | 121 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 247.00 | 121 902.00 | | 232 247.00 |
DL TOTAL (I) | 355 149.00 | 122 902.00 | | 355 149.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692.00 | 2 200 969.00 | | 1 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 596.00 | 642 707.00 | | 933 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 968.00 | 97 741.00 | | 452 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 782.00 | 1 015 926.00 | | 640 782.00 |
EA Autres dettes | 12 988.00 | 6 000.00 | | 12 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 990 619.00 | 3 784 341.00 | | 2 990 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 032 647.00 | 8 047 684.00 | | 5 032 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 796.00 | 8 170 587.00 | | 5 387 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 772 934.00 | | 2 772 934.00 | 2 772 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 934.00 | | 2 772 934.00 | 2 772 934.00 |
FM Production stockée | | | -683 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 639.00 | 4 256 458.00 | | 2 089 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 392.00 | 4 134 555.00 | | 1 857 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 247.00 | 121 902.00 | | 232 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 968.00 | 452 968.00 | | 452 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 990 619.00 | 2 990 619.00 | | 2 990 619.00 |
UX Autres créances clients | 3 848 509.00 | 3 848 509.00 | | 3 848 509.00 |
VB T. V. A. | 73 059.00 | 73 059.00 | | 73 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VI Groupe et associés | 933 596.00 | 933 596.00 | | 933 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 677.00 | 4 000 677.00 | | 4 000 677.00 |
VW T.V.A. | 636 688.00 | 636 688.00 | | 636 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 032 647.00 | 5 032 647.00 | | 5 032 647.00 |