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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 039 953.00 | | 2 039 953.00 | 2 039 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220 450.00 | | 3 220 450.00 | 3 220 450.00 |
BZ Autres créances | 206 066.00 | | 206 066.00 | 206 066.00 |
CF Disponibilités | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 468.00 | | 5 482 468.00 | 5 482 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 468.00 | | 5 482 468.00 | 5 482 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 983.00 | | | 104 983.00 |
DL TOTAL (I) | 105 983.00 | | | 105 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 998.00 | | | 1 332 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 113.00 | | | 686 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 169.00 | | | 1 100 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 220.00 | | | 537 220.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 714 486.00 | | | 1 714 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 376 485.00 | | | 5 376 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 468.00 | | | 5 482 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686 113.00 | | | 686 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 773 014.00 | | 1 773 014.00 | 1 773 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 014.00 | | 1 773 014.00 | 1 773 014.00 |
FM Production stockée | | | 2 039 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 467.00 | | | 3 814 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 484.00 | | | 3 709 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 983.00 | | | 104 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 169.00 | 1 100 169.00 | | 1 100 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 714 486.00 | 1 714 486.00 | | 1 714 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 220 450.00 | 3 220 450.00 | | 3 220 450.00 |
VB T. V. A. | 206 066.00 | 206 066.00 | | 206 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 998.00 | 1 317 998.00 | 15 000.00 | 1 332 998.00 |
VI Groupe et associés | 686 113.00 | 686 113.00 | | 686 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 515.00 | 3 426 515.00 | | 3 426 515.00 |
VW T.V.A. | 536 742.00 | 536 742.00 | | 536 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 376 485.00 | 5 361 485.00 | 15 000.00 | 5 376 485.00 |