| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 512.00 | | 1 203 512.00 | 1 203 512.00 |
BZ Autres créances | 112 685.00 | | 112 685.00 | 112 685.00 |
CF Disponibilités | 1 522 099.00 | | 1 522 099.00 | 1 522 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 029.00 | | 2 858 029.00 | 2 858 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 029.00 | | 2 858 029.00 | 2 858 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 883.00 | | | 104 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 211.00 | 104 983.00 | | 396 211.00 |
DL TOTAL (I) | 502 194.00 | 105 983.00 | | 502 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805.00 | 1 332 998.00 | | 1 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 169.00 | 686 113.00 | | 695 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 110.00 | 1 100 169.00 | | 676 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 704.00 | 537 220.00 | | 336 704.00 |
EA Autres dettes | 29 523.00 | 5 500.00 | | 29 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 523.00 | 1 714 486.00 | | 616 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 834.00 | 5 376 485.00 | | 2 355 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 029.00 | 5 482 468.00 | | 2 858 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 695 169.00 | | | 695 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 391 646.00 | | 5 391 646.00 | 5 391 646.00 |
FG Production vendue services | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 403 656.00 | | 5 403 656.00 | 5 403 656.00 |
FM Production stockée | | | -2 032 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 077.00 | 3 814 467.00 | | 3 373 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 866.00 | 3 709 484.00 | | 2 976 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 211.00 | 104 983.00 | | 396 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 110.00 | 676 110.00 | | 676 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616 523.00 | 616 523.00 | | 616 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 512.00 | 1 203 512.00 | | 1 203 512.00 |
VB T. V. A. | 112 685.00 | 112 685.00 | | 112 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VI Groupe et associés | 695 169.00 | 695 169.00 | | 695 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 058.00 | 1 328 058.00 | | 1 328 058.00 |
VW T.V.A. | 334 104.00 | 334 104.00 | | 334 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 834.00 | 2 355 834.00 | | 2 355 834.00 |