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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BZ Autres créances | 311 393.00 | | 311 393.00 | 311 393.00 |
CF Disponibilités | 164 333.00 | | 164 333.00 | 164 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 495 286.00 | | 495 286.00 | 495 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 286.00 | | 495 286.00 | 495 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 201 094.00 | 104 883.00 | | 201 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 140.00 | 396 211.00 | | -137 140.00 |
DL TOTAL (I) | 65 054.00 | 502 194.00 | | 65 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 695 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 953.00 | 676 110.00 | | 275 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 948.00 | 336 704.00 | | 142 948.00 |
EA Autres dettes | 11 330.00 | 29 523.00 | | 11 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 616 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 231.00 | 2 355 834.00 | | 430 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 286.00 | 2 858 029.00 | | 495 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 022.00 | | | 424 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 616 523.00 | | 616 523.00 | 616 523.00 |
FG Production vendue services | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 026.00 | | 635 026.00 | 635 026.00 |
FM Production stockée | | | -7 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 576.00 | | | 141 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 880.00 | 3 373 077.00 | | 627 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 020.00 | 2 976 866.00 | | 765 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 140.00 | 396 211.00 | | -137 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 953.00 | 275 953.00 | | 275 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 576.00 | 141 576.00 | | 141 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
UX Autres créances clients | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VB T. V. A. | 149 194.00 | 149 194.00 | | 149 194.00 |
VC Groupe et associés | 155 490.00 | 155 490.00 | | 155 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -6 209.00 | -6 209.00 | | -6 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 743.00 | 324 743.00 | | 324 743.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 022.00 | 424 022.00 | | 424 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
ST Autres comptes | 150.00 | | | 150.00 |
YT Sous‐traitance | 615 876.00 | | | 615 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 012.00 | | | 98 012.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 104.00 | | | 618 104.00 |