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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114.00 | 49.00 | 65.00 | 114.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247.00 | 449.00 | 1 798.00 | 2 247.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 004.00 | 1 398.00 | 4 606.00 | 6 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 316.00 | 17 233.00 | 65 083.00 | 82 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 682.00 | 19 131.00 | 110 551.00 | 129 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 990.00 | 1 245.00 | 135 744.00 | 136 990.00 |
BZ Autres créances | 52 807.00 | | 52 807.00 | 52 807.00 |
CF Disponibilités | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 380.00 | 1 245.00 | 240 135.00 | 241 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 062.00 | 20 376.00 | 350 686.00 | 371 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
DL TOTAL (I) | 139 559.00 | | | 139 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 877.00 | | | 112 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 242.00 | | | 74 242.00 |
EA Autres dettes | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 127.00 | | | 211 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 686.00 | | | 350 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 997 419.00 | | 997 419.00 | 997 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 519.00 | | 997 519.00 | 997 519.00 |
FQ Autres produits | | | 2 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 021.00 | | | 1 000 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 462.00 | | | 980 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 682.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 131.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 49.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 632.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 877.00 | 112 877.00 | | 112 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 136 990.00 | 136 990.00 | | 136 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VB T. V. A. | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VI Groupe et associés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 735.00 | 202 735.00 | | 202 735.00 |
VW T.V.A. | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 127.00 | 211 127.00 | | 211 127.00 |