| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 527.00 | 3 938.00 | 7 589.00 | 11 527.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 814.00 | 10 338.00 | 11 476.00 | 21 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 422.00 | 113 828.00 | 154 594.00 | 268 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 012.00 | 128 219.00 | 247 793.00 | 376 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 027.00 | 38 873.00 | 242 154.00 | 281 027.00 |
BZ Autres créances | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
CF Disponibilités | 219 606.00 | | 219 606.00 | 219 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 174.00 | 38 873.00 | 502 301.00 | 541 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 186.00 | 167 092.00 | 750 094.00 | 917 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 152.00 | 1 956.00 | | 3 152.00 |
DH Report à nouveau | 40 330.00 | 17 603.00 | | 40 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 015.00 | 23 923.00 | | 14 015.00 |
DL TOTAL (I) | 177 497.00 | 163 482.00 | | 177 497.00 |
DP Provisions pour risques | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 998.00 | | | 148 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 2 214.00 | | 1 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 968.00 | 6 670.00 | | 17 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 235.00 | 237 998.00 | | 110 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 641.00 | 166 629.00 | | 159 641.00 |
EA Autres dettes | 116 085.00 | 88 944.00 | | 116 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 480.00 | 250.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 546.00 | 502 706.00 | | 560 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 094.00 | 666 188.00 | | 750 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 1 371 862.00 | | 1 371 862.00 | 1 371 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 929.00 | | 1 371 929.00 | 1 371 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 051.00 | |
GE Autres charges | | | 16 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 1 700.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 022.00 | 1 700.00 | | 4 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 262.00 | -1 700.00 | | 7 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 4 126.00 | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 663.00 | 1 539 789.00 | | 1 421 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 647.00 | 1 515 866.00 | | 1 407 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 015.00 | 23 923.00 | | 14 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 840.00 | | 152 765.00 | 229 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114.00 | | | 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 593.00 | 376 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 593.00 | 290 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 527.00 | | 15 000.00 | 60 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 199.00 | | 137 630.00 | 159 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 135.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 195.00 | 70 041.00 | 3 017.00 | 61 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87.00 | 27.00 | | 87.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | 2 343.00 | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 512.00 | 67 671.00 | 3 017.00 | 59 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 051.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 089.00 | 18 265.00 | 26 481.00 | 47 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 089.00 | 18 265.00 | 26 481.00 | 47 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 089.00 | 30 316.00 | 26 481.00 | 47 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 235.00 | 110 235.00 | | 110 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 085.00 | 116 085.00 | | 116 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
UX Autres créances clients | 281 027.00 | 281 027.00 | | 281 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 998.00 | 28 824.00 | 120 174.00 | 148 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 342.00 | 306 207.00 | 10 135.00 | 316 342.00 |
VW T.V.A. | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 578.00 | 422 404.00 | 120 174.00 | 542 578.00 |