| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 770.00 | 6 992.00 | 9 779.00 | 16 770.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 853.00 | 17 890.00 | 13 964.00 | 31 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 021.00 | 166 701.00 | 156 320.00 | 323 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 894.00 | 191 696.00 | 254 198.00 | 445 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 639.00 | 55 958.00 | 336 682.00 | 392 639.00 |
BZ Autres créances | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
CF Disponibilités | 242 847.00 | | 242 847.00 | 242 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 392.00 | 55 958.00 | 650 434.00 | 706 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 286.00 | 247 654.00 | 904 632.00 | 1 152 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 853.00 | 3 152.00 | | 3 853.00 |
DH Report à nouveau | 53 644.00 | 40 330.00 | | 53 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 444.00 | 14 015.00 | | 57 444.00 |
DL TOTAL (I) | 234 942.00 | 177 497.00 | | 234 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 051.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 051.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 453.00 | 148 998.00 | | 123 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 1 139.00 | | 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 907.00 | 17 968.00 | | 31 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 911.00 | 110 235.00 | | 149 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 881.00 | 159 641.00 | | 215 881.00 |
EA Autres dettes | 133 875.00 | 116 085.00 | | 133 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 744.00 | 6 480.00 | | 13 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 690.00 | 560 546.00 | | 669 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 632.00 | 750 094.00 | | 904 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 919.00 | | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 2 141 272.00 | | 2 141 272.00 | 2 141 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 316.00 | | 2 141 316.00 | 2 141 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | 11 283.00 | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | 11 283.00 | | 11 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858.00 | 445.00 | | 1 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 984.00 | 3 577.00 | | 7 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 842.00 | 4 022.00 | | 9 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458.00 | 7 262.00 | | 1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 417.00 | 2 473.00 | | 15 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 722.00 | 1 421 663.00 | | 2 184 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 277.00 | 1 407 647.00 | | 2 127 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 444.00 | 14 015.00 | | 57 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 012.00 | | 102 235.00 | 376 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 354.00 | 445 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 354.00 | 354 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 641.00 | | 5 243.00 | 75 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 236.00 | | 96 992.00 | 290 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 219.00 | 87 848.00 | 24 370.00 | 128 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | 3 053.00 | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 166.00 | 84 794.00 | 24 370.00 | 124 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
6T Sur comptes clients | 38 873.00 | 23 313.00 | 6 226.00 | 38 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 873.00 | 23 313.00 | 6 228.00 | 38 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 924.00 | 35 364.00 | 6 228.00 | 50 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 911.00 | 149 911.00 | | 149 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 875.00 | 133 875.00 | | 133 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
UX Autres créances clients | 392 639.00 | 392 639.00 | | 392 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VB T. V. A. | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 453.00 | 32 463.00 | 90 989.00 | 123 453.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 085.00 | 435 950.00 | 10 135.00 | 446 085.00 |
VW T.V.A. | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 783.00 | 546 794.00 | 90 989.00 | 637 783.00 |