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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 1 557.00 | 1 943.00 | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 979.00 | 5 419.00 | 12 560.00 | 17 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 177.00 | 52 998.00 | 369 179.00 | 422 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 083.00 | 7 326.00 | 40 757.00 | 48 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 739.00 | 67 300.00 | 424 439.00 | 491 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BZ Autres créances | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CF Disponibilités | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 705.00 | | 93 705.00 | 93 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 444.00 | 67 300.00 | 518 144.00 | 585 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 140.00 | | | -52 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 291.00 | -52 140.00 | | -91 291.00 |
DL TOTAL (I) | 6 569.00 | 97 860.00 | | 6 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 748.00 | | | 87 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 904.00 | 359 281.00 | | 362 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 874.00 | 51 000.00 | | 9 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 576.00 | 510 281.00 | | 511 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 144.00 | 608 141.00 | | 518 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001.00 | 4 499.00 | | 4 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 292.00 | 56 639.00 | | 95 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 291.00 | -52 140.00 | | -91 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 739.00 | | | 491 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 260.00 | | | 470 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 557.00 | 44 743.00 | | 22 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | 1 167.00 | | 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 3 596.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 344.00 | 39 980.00 | | 20 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VB T. V. A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 513.00 | 19 202.00 | 68 311.00 | 87 513.00 |
VI Groupe et associés | 362 904.00 | 362 904.00 | | 362 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 576.00 | 443 265.00 | 68 311.00 | 511 576.00 |