| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 979.00 | 16 979.00 | 1 000.00 | 17 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 997.00 | 325 130.00 | 105 867.00 | 430 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 507.00 | 39 507.00 | 25 000.00 | 64 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 483.00 | 381 616.00 | 131 867.00 | 513 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 075.00 | | 137 075.00 | 137 075.00 |
BZ Autres créances | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CF Disponibilités | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 044.00 | | 176 044.00 | 176 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 527.00 | 381 616.00 | 307 911.00 | 689 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 227.00 | -143 431.00 | | -210 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 033.00 | -66 795.00 | | -387 033.00 |
DL TOTAL (I) | -447 259.00 | -60 227.00 | | -447 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 532.00 | 68 498.00 | | 59 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 992.00 | 381 780.00 | | 491 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 982.00 | 115 662.00 | | 172 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 015.00 | 9 035.00 | | 23 015.00 |
EA Autres dettes | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 170.00 | 574 975.00 | | 755 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 911.00 | 514 748.00 | | 307 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 170.00 | 574 975.00 | | 755 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 320.00 | | 126 320.00 | 126 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 320.00 | | 126 320.00 | 126 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 780.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 085.00 | | | 223 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 136.00 | | | 223 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 136.00 | | | -223 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 321.00 | 261 147.00 | | 126 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 354.00 | 327 943.00 | | 513 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 033.00 | -66 795.00 | | -387 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 486.00 | | 3 497.00 | 513 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 513 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 007.00 | | 3 497.00 | 492 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 251.00 | 270 865.00 | 3 500.00 | 114 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 724.00 | 776.00 | 3 500.00 | 2 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 015.00 | 7 964.00 | | 9 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 512.00 | 262 125.00 | | 102 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 982.00 | 172 982.00 | | 172 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 137 075.00 | 137 075.00 | | 137 075.00 |
VB T. V. A. | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
VI Groupe et associés | 491 992.00 | 491 992.00 | | 491 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 724.00 | 159 724.00 | | 159 724.00 |
VW T.V.A. | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 170.00 | 755 170.00 | | 755 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | 372.00 | | 3 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 410.00 | 3 701.00 | | 21 410.00 |
ST Autres comptes | 20 210.00 | 12 855.00 | | 20 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 391.00 | 6 207.00 | | 12 391.00 |
YT Sous‐traitance | 159 616.00 | 217 725.00 | | 159 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | 499.00 | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 342.00 | 871.00 | | 4 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 300.00 | 44 172.00 | | 10 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 105.00 | 26 831.00 | | 34 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 626.00 | 240 488.00 | | 213 626.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |