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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 2 724.00 | 776.00 | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 979.00 | 9 015.00 | 8 964.00 | 17 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 997.00 | 89 358.00 | 341 639.00 | 430 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 010.00 | 13 154.00 | 47 856.00 | 61 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 486.00 | 114 251.00 | 399 235.00 | 513 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
BZ Autres créances | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CF Disponibilités | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 513.00 | | 115 513.00 | 115 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 999.00 | 114 251.00 | 514 748.00 | 628 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 431.00 | -52 140.00 | | -143 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 795.00 | -91 291.00 | | -66 795.00 |
DL TOTAL (I) | -60 227.00 | 6 569.00 | | -60 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 498.00 | 87 748.00 | | 68 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 780.00 | 362 904.00 | | 381 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 662.00 | 9 874.00 | | 115 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 035.00 | 1 050.00 | | 9 035.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 975.00 | 511 576.00 | | 574 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 748.00 | 518 144.00 | | 514 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 975.00 | 443 265.00 | | 574 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 267.00 | | 260 267.00 | 260 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 267.00 | | 260 267.00 | 260 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 951.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 147.00 | 4 001.00 | | 261 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 943.00 | 95 292.00 | | 327 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 795.00 | -91 291.00 | | -66 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 739.00 | | 21 747.00 | 491 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 260.00 | | 21 747.00 | 470 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 300.00 | 46 951.00 | | 67 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 557.00 | 1 167.00 | | 1 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 419.00 | 3 596.00 | | 5 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 324.00 | 42 188.00 | | 60 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 662.00 | 115 662.00 | | 115 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VB T. V. A. | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 311.00 | 19 784.00 | 48 527.00 | 68 311.00 |
VI Groupe et associés | 381 780.00 | 23 780.00 | 358 000.00 | 381 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
VW T.V.A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 975.00 | 168 448.00 | 406 527.00 | 574 975.00 |