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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 930.00 | 1 236.00 | 17 693.00 | 18 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 040.00 | 5 798.00 | 116 242.00 | 122 040.00 |
040 Immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 751.00 | 7 034.00 | 136 716.00 | 143 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
060 Stock marchandises | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
072 Créances – Autres | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
084 Disponibilités | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
110 Total général Actif | 172 727.00 | 7 034.00 | 165 692.00 | 172 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 477.00 | | | 477.00 |
230 Autres produits | 581.00 | | | 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 853.00 | | | -7 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 159.00 | | | -9 159.00 |
242 Autres charges externes. | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
252 Charges sociales | 757.00 | | | 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
262 Autres charges | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 924.00 | | | -4 924.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 474.00 | | | -5 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 588.00 | | | 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 751.00 | | | 143 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |