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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 930.00 | 4 728.00 | 14 201.00 | 18 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 040.00 | 24 286.00 | 97 754.00 | 122 040.00 |
040 Immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 751.00 | 29 015.00 | 114 735.00 | 143 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
060 Stock marchandises | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
072 Créances – Autres | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
084 Disponibilités | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
110 Total général Actif | 205 492.00 | 29 015.00 | 176 476.00 | 205 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 313.00 | | | 119 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
230 Autres produits | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 694.00 | | | 171 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 779.00 | | | 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -562.00 | | | -562.00 |
242 Autres charges externes. | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
252 Charges sociales | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
262 Autres charges | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 667.00 | | | 145 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 751.00 | | | 143 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |