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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 930.00 | 2 982.00 | 15 947.00 | 18 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 040.00 | 15 042.00 | 106 998.00 | 122 040.00 |
040 Immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 751.00 | 18 025.00 | 125 725.00 | 143 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
060 Stock marchandises | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
110 Total général Actif | 183 455.00 | 18 025.00 | 165 430.00 | 183 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 669.00 | | | 131 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
230 Autres produits | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 424.00 | | | 156 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -335.00 | | | -335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93.00 | | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
252 Charges sociales | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
262 Autres charges | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 985.00 | | | 129 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 751.00 | | | 143 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |