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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 601.00 | 759.00 | 5 842.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 899.00 | 759.00 | 1 508 140.00 | 1 508 899.00 |
BZ Autres créances | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CF Disponibilités | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 208.00 | 759.00 | 1 529 449.00 | 1 530 208.00 |
CU Autres participations | 1 502 299.00 | | 1 502 299.00 | 1 502 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 250.00 | | | 504 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 975.00 | | | 135 975.00 |
DL TOTAL (I) | 640 225.00 | | | 640 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 985.00 | | | 873 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 224.00 | | | 889 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 449.00 | | | 1 529 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 224.00 | | | 889 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 978.00 | | | 149 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 975.00 | | | 135 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 508 899.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 601.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 299.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 759.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VC Groupe et associés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 985.00 | 873 985.00 | | 873 985.00 |
VI Groupe et associés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 224.00 | 889 224.00 | | 889 224.00 |