| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BF Prêts | 278 196.00 | | 278 196.00 | 278 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 304 660.00 | 6 601.00 | 4 298 059.00 | 4 304 660.00 |
BZ Autres créances | 269 579.00 | | 269 579.00 | 269 579.00 |
CF Disponibilités | 200 457.00 | | 200 457.00 | 200 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 036.00 | | 470 036.00 | 470 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 695.00 | 6 601.00 | 4 768 095.00 | 4 774 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278 196.00 | | | 278 196.00 |
CU Autres participations | 4 019 762.00 | | 4 019 762.00 | 4 019 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 715.00 | 954 715.00 | | 954 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
DH Report à nouveau | -45 759.00 | | | -45 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 288.00 | -45 759.00 | | 452 288.00 |
DK Provisions réglementées | 20 076.00 | 4 911.00 | | 20 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 973.00 | 935 520.00 | | 1 402 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 125 734.00 | 2 657 726.00 | | 3 125 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 984.00 | 130 770.00 | | 234 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 2 384.00 | | 4 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50 768.00 | | |
EA Autres dettes | | 570 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 365 122.00 | 3 411 788.00 | | 3 365 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 095.00 | 4 347 309.00 | | 4 768 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 039.00 | 854 521.00 | | 536 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 1 345.00 | | 1 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 372.00 | | 2 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 165.00 | 4 911.00 | | 15 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 685.00 | 5 283.00 | | 17 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 569.00 | -5 283.00 | | -17 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | 4 503.00 | | 8 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 143.00 | 859.00 | | 511 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 856.00 | 46 618.00 | | 58 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 288.00 | -45 759.00 | | 452 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 322.00 | | 61 196.00 | 4 244 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 858.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858.00 | 4 298 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 4 304 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237 721.00 | | 61 196.00 | 4 237 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 161.00 | 1 440.00 | | 5 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 161.00 | 1 440.00 | | 5 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 911.00 | 15 165.00 | | 4 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 911.00 | 15 165.00 | | 4 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 875.00 | 125 875.00 | | 125 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UP Prêts | 278 196.00 | 278 196.00 | | 278 196.00 |
VC Groupe et associés | 149 655.00 | 149 655.00 | | 149 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 125 734.00 | 296 651.00 | 1 171 964.00 | 3 125 734.00 |
VI Groupe et associés | 109 109.00 | 109 109.00 | | 109 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 445.00 | | | 102 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 923.00 | 119 923.00 | | 119 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 774.00 | 547 774.00 | | 547 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 122.00 | 536 039.00 | 1 171 964.00 | 3 365 122.00 |