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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 601.00 | 5 161.00 | 1 440.00 | 6 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BF Prêts | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 322.00 | 5 161.00 | 4 239 161.00 | 4 244 322.00 |
BZ Autres créances | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CF Disponibilités | 91 099.00 | | 91 099.00 | 91 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 148.00 | | 108 148.00 | 108 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 470.00 | 5 161.00 | 4 347 309.00 | 4 352 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 858.00 | | | 220 858.00 |
CU Autres participations | 4 016 762.00 | | 4 016 762.00 | 4 016 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 715.00 | 504 250.00 | | 954 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 653.00 | 6 799.00 | | 21 653.00 |
DG Autres réserves | | 129 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 759.00 | 336 143.00 | | -45 759.00 |
DK Provisions réglementées | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
DL TOTAL (I) | 935 520.00 | 976 368.00 | | 935 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657 726.00 | 874 475.00 | | 2 657 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 770.00 | 13 071.00 | | 130 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 232.00 | | 2 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 768.00 | 36 773.00 | | 50 768.00 |
EA Autres dettes | 570 141.00 | | | 570 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 788.00 | 926 550.00 | | 3 411 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 309.00 | 1 902 918.00 | | 4 347 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 521.00 | 148 039.00 | | 854 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 345.00 | 1 124.00 | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 6.00 | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 283.00 | 6.00 | | 5 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 283.00 | -6.00 | | -5 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | -3 973.00 | | 4 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859.00 | 350 758.00 | | 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 618.00 | 14 615.00 | | 46 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 759.00 | 336 143.00 | | -45 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 899.00 | | 2 735 423.00 | 1 508 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 237 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 244 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 299.00 | | 2 735 423.00 | 1 502 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960.00 | 2 201.00 | | 2 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 960.00 | 2 201.00 | | 2 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 911.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 911.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 141.00 | 570 141.00 | | 570 141.00 |
UP Prêts | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VC Groupe et associés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 657 726.00 | 100 458.00 | 1 122 840.00 | 2 657 726.00 |
VI Groupe et associés | 115 722.00 | 115 722.00 | | 115 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 871 500.00 | | | 1 871 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 489.00 | | | 91 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 906.00 | 237 906.00 | | 237 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 789.00 | 854 521.00 | 1 122 840.00 | 3 411 789.00 |