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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 149 604.00 | | 149 604.00 | 149 604.00 |
AN Terrains | 114 237.00 | 102 173.00 | 12 064.00 | 114 237.00 |
AP Constructions | 401 534.00 | 367 215.00 | 34 318.00 | 401 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 716.00 | 907 109.00 | 123 606.00 | 1 030 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 814.00 | 948 872.00 | 65 942.00 | 1 014 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 710.00 | 19 504.00 | 4 206.00 | 23 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 021.00 | 2 388 297.00 | 837 724.00 | 3 226 021.00 |
BT Marchandises | 2 792 299.00 | 446 647.00 | 2 345 652.00 | 2 792 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 437.00 | 48 620.00 | 2 424 817.00 | 2 473 437.00 |
BZ Autres créances | 774 975.00 | | 774 975.00 | 774 975.00 |
CF Disponibilités | 621 051.00 | | 621 051.00 | 621 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 712 713.00 | 495 267.00 | 6 217 446.00 | 6 712 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 938 735.00 | 2 883 564.00 | 7 055 170.00 | 9 938 735.00 |
CU Autres participations | 482 599.00 | 39 822.00 | 442 776.00 | 482 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 423.00 | | | 101 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 639 740.00 | | | 2 639 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 189.00 | | | 565 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 354.00 | | | 3 746 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 551.00 | | | 1 263 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 207.00 | | | 1 227 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 178.00 | | | 524 178.00 |
EA Autres dettes | 268 594.00 | | | 268 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 816.00 | | | 3 308 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 055 170.00 | | | 7 055 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 763 529.00 | | 11 763 529.00 | 11 763 529.00 |
FG Production vendue services | 803 616.00 | | 803 616.00 | 803 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 567 145.00 | | 12 567 145.00 | 12 567 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 212 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 754 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 558.00 | |
GE Autres charges | | | 27 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 876 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 424.00 | | | 129 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 594 962.00 | | | 13 594 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 029 773.00 | | | 13 029 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 189.00 | | | 565 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 589.00 | | 70 956.00 | 3 174 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 015.00 | 511 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 523.00 | 3 226 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 508.00 | 2 561 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 204.00 | | | 153 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 854.00 | | 70 956.00 | 2 497 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 530.00 | | | 523 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 622.00 | 89 857.00 | 7 508.00 | 2 246 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 022.00 | 89 857.00 | 7 508.00 | 2 243 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 207.00 | 1 227 207.00 | | 1 227 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 360.00 | 146 360.00 | | 146 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 035.00 | 124 035.00 | | 124 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 594.00 | 268 594.00 | | 268 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 710.00 | 12 257.00 | 11 453.00 | 23 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 396 829.00 | 2 396 829.00 | | 2 396 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 608.00 | 76 608.00 | | 76 608.00 |
VB T. V. A. | 139 025.00 | 139 025.00 | | 139 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 284.00 | 23 063.00 | 2 220.00 | 25 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 551.00 | 1 263 551.00 | | 1 263 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 949.00 | 635 949.00 | | 635 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 778.00 | 3 316 325.00 | 11 453.00 | 3 327 778.00 |
VW T.V.A. | 247 630.00 | 247 630.00 | | 247 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 816.00 | 3 306 595.00 | 2 220.00 | 3 308 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 559 927.00 | | | 559 927.00 |
ST Autres comptes | 905 210.00 | | | 905 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 583 349.00 | | | 583 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 94 498.00 | | | 94 498.00 |
YT Sous‐traitance | 163 837.00 | | | 163 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269 987.00 | | | 269 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 530 979.00 | | | 2 530 979.00 |
ZE Dividendes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 482 311.00 | | | 2 482 311.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |