| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 3 601.00 | 1 338.00 | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 149 604.00 | | 149 604.00 | 149 604.00 |
AN Terrains | 114 237.00 | 107 681.00 | 6 556.00 | 114 237.00 |
AP Constructions | 401 534.00 | 394 766.00 | 6 767.00 | 401 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 087.00 | 1 030 155.00 | 235 931.00 | 1 266 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 351.00 | 963 391.00 | 193 959.00 | 1 157 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 352.00 | 2 539 418.00 | 609 933.00 | 3 149 352.00 |
BT Marchandises | 3 161 243.00 | 655 196.00 | 2 506 047.00 | 3 161 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 159.00 | 49 707.00 | 2 511 451.00 | 2 561 159.00 |
BZ Autres créances | 2 684 002.00 | | 2 684 002.00 | 2 684 002.00 |
CF Disponibilités | 130 865.00 | | 130 865.00 | 130 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 590 438.00 | 704 903.00 | 7 885 535.00 | 8 590 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 739 791.00 | 3 244 322.00 | 8 495 468.00 | 11 739 791.00 |
CU Autres participations | 55 097.00 | 39 822.00 | 15 275.00 | 55 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 423.00 | | | 101 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 990 028.00 | | | 2 990 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 185.00 | | | 379 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 638.00 | | | 3 910 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378 688.00 | | | 2 378 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 553.00 | | | 295 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 760.00 | | | 1 236 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 473.00 | | | 421 473.00 |
EA Autres dettes | 250 329.00 | | | 250 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 584 830.00 | | | 4 584 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 495 468.00 | | | 8 495 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 822.00 | | | 3 062 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 770.00 | | | 141 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 471 387.00 | | 12 471 387.00 | 12 471 387.00 |
FG Production vendue services | 1 319 121.00 | | 1 319 121.00 | 1 319 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 790 508.00 | | 13 790 508.00 | 13 790 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 450 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 655 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673 641.00 | |
GE Autres charges | | | 26 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 089 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 829.00 | | | 431 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 920.00 | | | 431 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 501.00 | | | 427 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 855.00 | | | 433 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 252.00 | | | 154 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 066 243.00 | | | 15 066 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 687 058.00 | | | 14 687 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 185.00 | | | 379 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 453.00 | | 151 219.00 | 3 505 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438 956.00 | 55 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 319.00 | 3 149 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 363.00 | 2 939 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 204.00 | | 1 340.00 | 153 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 695.00 | | 149 879.00 | 2 857 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 554.00 | | | 494 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 654.00 | 136 306.00 | 68 363.00 | 2 431 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 1.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 054.00 | 136 305.00 | 68 363.00 | 2 428 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 760.00 | 1 236 760.00 | | 1 236 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 722.00 | 117 722.00 | | 117 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 692.00 | 126 692.00 | | 126 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 329.00 | 250 329.00 | | 250 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 483 427.00 | 2 483 427.00 | | 2 483 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 732.00 | 77 732.00 | | 77 732.00 |
VB T. V. A. | 144 852.00 | 144 852.00 | | 144 852.00 |
VC Groupe et associés | 2 289 190.00 | 2 289 190.00 | | 2 289 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 374 920.00 | 852 912.00 | 1 445 548.00 | 2 374 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VI Groupe et associés | 295 553.00 | 295 553.00 | | 295 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 588.00 | | | 2 100 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 960.00 | 247 960.00 | | 247 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 298 330.00 | 5 298 330.00 | | 5 298 330.00 |
VW T.V.A. | 118 782.00 | 118 782.00 | | 118 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 584 830.00 | 3 062 822.00 | 1 445 548.00 | 4 584 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 548 797.00 | | | 548 797.00 |
ST Autres comptes | 1 194 413.00 | | | 1 194 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 710 261.00 | | | 710 261.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 104 603.00 | | | 104 603.00 |
YT Sous‐traitance | 240 899.00 | | | 240 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 788.00 | | | 139 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 733 508.00 | | | 2 733 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 325 041.00 | | | 2 325 041.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 834 160.00 | | | 2 834 160.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |