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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 047.00 | 892.00 | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 149 604.00 | | 149 604.00 | 149 604.00 |
AN Terrains | 114 237.00 | 109 732.00 | 4 505.00 | 114 237.00 |
AP Constructions | 401 534.00 | 401 450.00 | 83.00 | 401 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 680.00 | 1 118 261.00 | 274 418.00 | 1 392 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 045.00 | 1 012 451.00 | 353 593.00 | 1 366 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 258.00 | 2 685 766.00 | 810 491.00 | 3 496 258.00 |
BT Marchandises | 2 493 870.00 | 595 129.00 | 1 898 741.00 | 2 493 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 621.00 | 35 403.00 | 2 182 217.00 | 2 217 621.00 |
BZ Autres créances | 3 423 430.00 | | 3 423 430.00 | 3 423 430.00 |
CF Disponibilités | 96 335.00 | | 96 335.00 | 96 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 242 236.00 | 630 532.00 | 7 611 704.00 | 8 242 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 738 494.00 | 3 316 299.00 | 8 422 195.00 | 11 738 494.00 |
CU Autres participations | 55 097.00 | 39 822.00 | 15 275.00 | 55 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 423.00 | | | 101 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 179 214.00 | | | 3 179 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 266.00 | | | 232 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 904.00 | | | 3 952 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 342 026.00 | | | 2 342 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 102.00 | | | 296 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 395.00 | | | 1 258 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 661.00 | | | 253 661.00 |
EA Autres dettes | 313 509.00 | | | 313 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 291.00 | | | 4 469 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 422 195.00 | | | 8 422 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 058.00 | | | 2 446 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 717 977.00 | | 12 717 977.00 | 12 717 977.00 |
FG Production vendue services | 1 321 324.00 | | 1 321 324.00 | 1 321 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 039 302.00 | | 14 039 302.00 | 14 039 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 818 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 024 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 667 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 562 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 606 532.00 | |
GE Autres charges | | | 33 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 624 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 525.00 | | | -6 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 948 345.00 | | | 14 948 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 716 079.00 | | | 14 716 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 266.00 | | | 232 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 352.00 | | 363 073.00 | 3 149 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 167.00 | 3 496 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 167.00 | 3 285 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 544.00 | | | 154 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 210.00 | | 362 323.00 | 2 939 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 597.00 | | 750.00 | 55 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 596.00 | 162 084.00 | 15 736.00 | 2 499 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | 446.00 | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 995.00 | 161 637.00 | 15 736.00 | 2 495 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 395.00 | 1 258 395.00 | | 1 258 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 261.00 | 98 261.00 | | 98 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 158.00 | 96 158.00 | | 96 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 509.00 | 313 509.00 | | 313 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 928.00 | 2 140 928.00 | | 2 140 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 692.00 | 76 692.00 | | 76 692.00 |
VB T. V. A. | 113 001.00 | 113 001.00 | | 113 001.00 |
VC Groupe et associés | 3 060 743.00 | 3 060 743.00 | | 3 060 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 341 552.00 | 323 914.00 | 1 952 815.00 | 2 341 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 296 102.00 | 296 102.00 | | 296 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 353.00 | 71 353.00 | | 71 353.00 |
VP Divers | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 475.00 | 172 475.00 | | 172 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 652 781.00 | 5 652 031.00 | 750.00 | 5 652 781.00 |
VW T.V.A. | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 696.00 | 2 446 058.00 | 1 952 815.00 | 4 463 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 576 141.00 | | | 576 141.00 |
ST Autres comptes | 1 148 236.00 | | | 1 148 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 680 158.00 | | | 680 158.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 98 208.00 | | | 98 208.00 |
YT Sous‐traitance | 385 345.00 | | | 385 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 772 665.00 | | | 772 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 823 211.00 | | | 2 823 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 324 375.00 | | | 2 324 375.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 562 548.00 | | | 3 562 548.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |