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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 486.00 | 2 772.00 | 7 715.00 | 10 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 617.00 | 2 772.00 | 7 846.00 | 10 617.00 |
BN En cours de production de biens | 309 105.00 | | 309 105.00 | 309 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 400.00 | | 321 400.00 | 321 400.00 |
BZ Autres créances | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
CF Disponibilités | 138 075.00 | | 138 075.00 | 138 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 049.00 | | 831 049.00 | 831 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 667.00 | 2 772.00 | 838 895.00 | 841 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DG Autres réserves | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
DL TOTAL (I) | 107 338.00 | | | 107 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 441.00 | | | 156 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 211.00 | | | 285 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 803.00 | | | 81 803.00 |
EA Autres dettes | 199 440.00 | | | 199 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 557.00 | | | 731 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 895.00 | | | 838 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 557.00 | | | 731 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 013.00 | | 624.00 | 10 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 10 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 862.00 | | 624.00 | 9 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | 1 947.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | 1 947.00 | | 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 211.00 | 285 211.00 | | 285 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 440.00 | 199 440.00 | | 199 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 321 400.00 | 321 400.00 | | 321 400.00 |
VB T. V. A. | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
VI Groupe et associés | 154 816.00 | 154 816.00 | | 154 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 001.00 | 383 869.00 | 131.00 | 384 001.00 |
VW T.V.A. | 81 542.00 | 81 542.00 | | 81 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 557.00 | 731 557.00 | | 731 557.00 |