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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 887.00 | 7 163.00 | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 142.00 | 7 142.00 | 6 000.00 | 13 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 192.00 | 8 029.00 | 13 163.00 | 21 192.00 |
BN En cours de production de biens | 214 631.00 | | 214 631.00 | 214 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 174.00 | 21 558.00 | 732 616.00 | 754 174.00 |
BZ Autres créances | 112 715.00 | | 112 715.00 | 112 715.00 |
CF Disponibilités | 474 885.00 | | 474 885.00 | 474 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 905.00 | 21 558.00 | 1 537 347.00 | 1 558 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 097.00 | 29 586.00 | 1 550 510.00 | 1 580 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 140.00 | | | 93 140.00 |
DL TOTAL (I) | 191 139.00 | | | 191 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 157.00 | | | 606 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 777.00 | | | 293 777.00 |
EA Autres dettes | 159 440.00 | | | 159 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 770.00 | | | 100 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 371.00 | | | 1 359 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 510.00 | | | 1 550 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 371.00 | | | 1 359 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 157.00 | 606 157.00 | | 606 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 440.00 | 159 440.00 | | 159 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 770.00 | 100 770.00 | | 100 770.00 |
UX Autres créances clients | 705 435.00 | 705 435.00 | | 705 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
VB T. V. A. | 110 005.00 | 110 005.00 | | 110 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 389.00 | 869 389.00 | | 869 389.00 |
VW T.V.A. | 240 199.00 | 240 199.00 | | 240 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 371.00 | 1 359 371.00 | | 1 359 371.00 |