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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 843.00 | 4 885.00 | 6 958.00 | 11 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 843.00 | 4 885.00 | 6 958.00 | 11 843.00 |
BN En cours de production de biens | 309 105.00 | | 309 105.00 | 309 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 648.00 | 833.00 | 454 814.00 | 455 648.00 |
BZ Autres créances | 59 605.00 | | 59 605.00 | 59 605.00 |
CF Disponibilités | 88 207.00 | | 88 207.00 | 88 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 398.00 | 833.00 | 917 564.00 | 918 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 240.00 | 5 718.00 | 924 522.00 | 930 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DG Autres réserves | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
DL TOTAL (I) | 125 999.00 | | | 125 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 227.00 | | | 96 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 662.00 | | | 352 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 239.00 | | | 127 239.00 |
EA Autres dettes | 199 440.00 | | | 199 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 524.00 | | | 798 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 522.00 | | | 924 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 524.00 | | | 798 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 617.00 | | 1 357.00 | 10 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 11 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 486.00 | | 1 357.00 | 10 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772.00 | 2 113.00 | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772.00 | 2 113.00 | | 2 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 662.00 | 352 662.00 | | 352 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 440.00 | 199 440.00 | | 199 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
UX Autres créances clients | 454 648.00 | 454 648.00 | | 454 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
VI Groupe et associés | 94 602.00 | 94 602.00 | | 94 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 086.00 | 520 086.00 | 1 000.00 | 521 086.00 |
VW T.V.A. | 112 047.00 | 112 047.00 | | 112 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 524.00 | 798 524.00 | | 798 524.00 |