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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 908.00 | 7 255.00 | 3 653.00 | 10 908.00 |
AP Constructions | 96 940.00 | 70 634.00 | 26 306.00 | 96 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 996.00 | 62 935.00 | 3 061.00 | 65 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 461.00 | 74 122.00 | 15 339.00 | 89 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 134.00 | 214 946.00 | 57 188.00 | 272 134.00 |
BT Marchandises | 79 742.00 | | 79 742.00 | 79 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 640.00 | | 170 640.00 | 170 640.00 |
BZ Autres créances | 159 991.00 | | 159 991.00 | 159 991.00 |
CF Disponibilités | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 259.00 | | 421 259.00 | 421 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 393.00 | 214 946.00 | 478 447.00 | 693 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 605.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 458.00 | 117 115.00 | | 120 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 119.00 | 24 738.00 | | -2 119.00 |
DL TOTAL (I) | 283 339.00 | 305 458.00 | | 283 339.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 12 603.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678.00 | 6 680.00 | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 648.00 | 125 380.00 | | 56 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 331.00 | 93 153.00 | | 109 331.00 |
EA Autres dettes | 26 450.00 | 1 502.00 | | 26 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 108.00 | 239 318.00 | | 195 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 447.00 | 544 776.00 | | 478 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 988.00 | 22 958.00 | | 191 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | 2 228.00 | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 961.00 | 20 730.00 | | 186 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 332.00 | 109 332.00 | | 109 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 985.00 | 333 155.00 | 4 830.00 | 337 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 108.00 | 195 108.00 | | 195 108.00 |