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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
AP Constructions | 126 480.00 | 83 347.00 | 43 133.00 | 126 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 553.00 | 54 118.00 | 1 435.00 | 55 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 275.00 | 38 168.00 | 33 107.00 | 71 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 824.00 | 182 319.00 | 86 505.00 | 268 824.00 |
BT Marchandises | 110 573.00 | | 110 573.00 | 110 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
BZ Autres créances | 86 730.00 | | 86 730.00 | 86 730.00 |
CF Disponibilités | 353 021.00 | | 353 021.00 | 353 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 031.00 | | 590 031.00 | 590 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 855.00 | 182 319.00 | 676 536.00 | 858 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 33 256.00 | 18 365.00 | | 33 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 807.00 | 14 891.00 | | 18 807.00 |
DL TOTAL (I) | 217 063.00 | 198 256.00 | | 217 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 741.00 | 203 292.00 | | 167 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 865.00 | 173 347.00 | | 107 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 169.00 | 82 179.00 | | 94 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 806.00 | 69 994.00 | | 84 806.00 |
EA Autres dettes | 4 891.00 | 11 384.00 | | 4 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 472.00 | 540 196.00 | | 459 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 536.00 | 738 452.00 | | 676 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 018.00 | 18 851.00 | 6 549.00 | 170 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 738.00 | | 2 052.00 | 8 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 278.00 | 18 851.00 | 4 497.00 | 161 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 169.00 | 94 169.00 | | 94 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 807.00 | 84 807.00 | | 84 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 756.00 | 112 756.00 | | 112 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 741.00 | 167 741.00 | | 167 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 438.00 | 126 438.00 | | 126 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 268.00 | 131 268.00 | | 131 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 472.00 | 459 472.00 | | 459 472.00 |