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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 738.00 | 7 048.00 | 1 689.00 | 8 738.00 |
AP Constructions | 136 791.00 | 68 908.00 | 67 883.00 | 136 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 150.00 | 57 988.00 | 3 161.00 | 61 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 200.00 | 54 526.00 | 41 675.00 | 96 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 709.00 | 188 470.00 | 123 238.00 | 311 709.00 |
BT Marchandises | 76 298.00 | | 76 298.00 | 76 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 008.00 | | 82 008.00 | 82 008.00 |
BZ Autres créances | 159 793.00 | | 159 793.00 | 159 793.00 |
CF Disponibilités | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 140.00 | | 362 140.00 | 362 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 849.00 | 188 470.00 | 485 378.00 | 673 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 18 339.00 | 120 458.00 | | 18 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 227.00 | -2 119.00 | | 42 227.00 |
DL TOTAL (I) | 225 566.00 | 283 339.00 | | 225 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 632.00 | 2 678.00 | | 87 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 749.00 | 56 648.00 | | 70 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 937.00 | 109 331.00 | | 84 937.00 |
EA Autres dettes | 16 495.00 | 26 450.00 | | 16 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 813.00 | 195 108.00 | | 259 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 378.00 | 478 447.00 | | 485 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 946.00 | 22 316.00 | 48 793.00 | 214 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 1 963.00 | 2 170.00 | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 691.00 | 20 353.00 | 46 623.00 | 207 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 632.00 | 17 717.00 | 69 915.00 | 87 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 936.00 | 84 936.00 | | 84 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 330.00 | 268 330.00 | | 268 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 160.00 | 268 330.00 | 4 830.00 | 273 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 812.00 | 189 897.00 | 69 915.00 | 259 812.00 |