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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 011.00 | 107 011.00 | | 107 011.00 |
AH Fonds commercial | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 624.00 | 122 601.00 | 32 023.00 | 154 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 698 622.00 | 12 368.00 | 10 686 254.00 | 10 698 622.00 |
BZ Autres créances | 3 158 565.00 | | 3 158 565.00 | 3 158 565.00 |
CF Disponibilités | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 862 838.00 | 12 368.00 | 13 850 471.00 | 13 862 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 017 463.00 | 134 969.00 | 13 882 494.00 | 14 017 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 529 026.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 584.00 | 587 897.00 | | 451 584.00 |
DL TOTAL (I) | 506 587.00 | 1 171 923.00 | | 506 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 142.00 | | | 591 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 792 726.00 | 11 506 296.00 | | 10 792 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992 038.00 | 338 054.00 | | 1 992 038.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 375 906.00 | 11 844 500.00 | | 13 375 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 882 494.00 | 13 016 423.00 | | 13 882 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 9 352 096.00 | 16 291.00 | 9 368 387.00 | 9 352 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 352 221.00 | 16 291.00 | 9 368 512.00 | 9 352 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 369 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 722 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 731 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 792.00 | 293 949.00 | | 185 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 370 180.00 | 9 726 483.00 | | 9 370 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 918 596.00 | 9 138 586.00 | | 8 918 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 584.00 | 587 897.00 | | 451 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 624.00 | | | 154 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 034.00 | | | 139 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 601.00 | | | 122 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 011.00 | | | 107 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 792 726.00 | 10 792 726.00 | | 10 792 726.00 |
UX Autres créances clients | 10 683 781.00 | 10 683 781.00 | | 10 683 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VB T. V. A. | 1 798 324.00 | 1 798 324.00 | | 1 798 324.00 |
VI Groupe et associés | 591 142.00 | 591 142.00 | | 591 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 469.00 | 1 275 469.00 | | 1 275 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 857 187.00 | 13 857 187.00 | | 13 857 187.00 |
VW T.V.A. | 1 992 038.00 | 1 992 038.00 | | 1 992 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 375 906.00 | 13 375 906.00 | | 13 375 906.00 |