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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 011.00 | 107 011.00 | | 107 011.00 |
AH Fonds commercial | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 624.00 | 122 601.00 | 32 023.00 | 154 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 384 281.00 | 12 368.00 | 13 371 914.00 | 13 384 281.00 |
BZ Autres créances | 3 613 446.00 | | 3 613 446.00 | 3 613 446.00 |
CF Disponibilités | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 008 415.00 | 12 368.00 | 16 996 048.00 | 17 008 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 163 040.00 | 134 969.00 | 17 028 071.00 | 17 163 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 651.00 | 482 132.00 | | 1 052 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 444.00 | 570 519.00 | | 504 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 095.00 | 1 107 651.00 | | 1 612 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 177 858.00 | 11 291 653.00 | | 13 177 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229 267.00 | 2 036 874.00 | | 2 229 267.00 |
EA Autres dettes | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 415 975.00 | 13 328 528.00 | | 15 415 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 028 071.00 | 14 436 178.00 | | 17 028 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 653 496.00 | -689.00 | 11 652 807.00 | 11 653 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 653 496.00 | -689.00 | 11 652 807.00 | 11 653 496.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 652 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 986 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 992 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 874.00 | 221 868.00 | | 181 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 678 656.00 | 10 219 091.00 | | 11 678 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 174 212.00 | 9 648 572.00 | | 11 174 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 444.00 | 570 519.00 | | 504 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 624.00 | | | 154 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 034.00 | | | 139 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 624.00 | | | 154 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 034.00 | | | 139 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 177 858.00 | 13 177 858.00 | | 13 177 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 13 369 440.00 | 13 369 440.00 | | 13 369 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 841.00 | 14 841.00 | 8.00 | 14 841.00 |
VB T. V. A. | 2 184 011.00 | 2 184 011.00 | | 2 184 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 224 176.00 | 1 224 176.00 | | 1 224 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 618.00 | 175 618.00 | | 175 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 997 727.00 | 16 997 727.00 | | 16 997 727.00 |
VW T.V.A. | 2 229 267.00 | 2 229 267.00 | | 2 229 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 415 975.00 | 15 415 975.00 | | 15 415 975.00 |