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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 011.00 | 107 011.00 | | 107 011.00 |
AH Fonds commercial | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 624.00 | 122 601.00 | 32 023.00 | 154 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 501 357.00 | 12 367.00 | 11 488 990.00 | 11 501 357.00 |
BZ Autres créances | 2 465 373.00 | | 2 465 373.00 | 2 465 373.00 |
CF Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 967 266.00 | 12 367.00 | 13 954 898.00 | 13 967 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 121 890.00 | 134 968.00 | 13 986 921.00 | 14 121 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 094.00 | | | 482 094.00 |
DL TOTAL (I) | 537 131.00 | | | 537 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 467 128.00 | | | 11 467 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982 663.00 | | | 1 982 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 449 791.00 | | | 13 449 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 986 922.00 | | | 13 986 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 449 791.00 | | | 13 449 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 365 572.00 | 1 835.00 | 10 367 407.00 | 10 365 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 365 572.00 | 1 835.00 | 10 367 407.00 | 10 365 572.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 367 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 610 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 138.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 623 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 854.00 | | | 194 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 368 299.00 | | | 10 368 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 886 205.00 | | | 9 886 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 094.00 | | | 482 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 624.00 | | | 154 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 034.00 | | | 139 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 601.00 | | | 122 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 011.00 | | | 107 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 467 128.00 | 11 467 128.00 | | 11 467 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
UX Autres créances clients | 11 486 517.00 | 11 486 517.00 | | 11 486 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VB T. V. A. | 1 911 188.00 | 1 911 188.00 | | 1 911 188.00 |
VC Groupe et associés | 219 365.00 | 219 365.00 | | 219 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 820.00 | 334 820.00 | | 334 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 966 731.00 | 13 966 731.00 | | 13 966 731.00 |
VW T.V.A. | 1 968 677.00 | 1 968 677.00 | | 1 968 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 449 791.00 | 13 449 791.00 | | 13 449 791.00 |