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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
040 Immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 936.00 | 11 175.00 | 2 761.00 | 13 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
060 Stock marchandises | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
084 Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
110 Total général Actif | 32 465.00 | 11 175.00 | 21 290.00 | 32 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -8 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 326.00 | 10 417.00 | | 9 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 796.00 | 51 088.00 | | 68 796.00 |
230 Autres produits | 6 924.00 | 41.00 | | 6 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 046.00 | 61 547.00 | | 85 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 980.00 | 1 078.00 | | 2 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 518.00 | 6 516.00 | | 3 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 251.00 | 4 244.00 | | 12 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 424.00 | 362.00 | | 424.00 |
242 Autres charges externes. | 37 752.00 | 36 730.00 | | 37 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 926.00 | | 2 279.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 790.00 | 11 635.00 | | 18 790.00 |
252 Charges sociales | 5 441.00 | 10 067.00 | | 5 441.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 2.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 703.00 | 71 560.00 | | 83 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 343.00 | -10 013.00 | | 1 343.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 597.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 664.00 | 568.00 | | 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | 45.00 | | 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -533.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 338.00 | -9 494.00 | | 1 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 294.00 | | | 8 294.00 |