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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 717.00 | 10 495.00 | 222.00 | 10 717.00 |
040 Immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 077.00 | 10 495.00 | 2 582.00 | 13 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
060 Stock marchandises | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
072 Créances – Autres | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
084 Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
110 Total général Actif | 34 496.00 | 10 495.00 | 24 001.00 | 34 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 213.00 | 9 326.00 | | 8 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 533.00 | 68 796.00 | | 48 533.00 |
230 Autres produits | 8 082.00 | 6 924.00 | | 8 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 828.00 | 85 046.00 | | 64 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 236.00 | 2 980.00 | | 2 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 476.00 | 3 518.00 | | 1 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 488.00 | 12 251.00 | | 9 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58.00 | 424.00 | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 42 788.00 | 37 752.00 | | 42 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 2 279.00 | | 2 164.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 989.00 | 18 790.00 | | 13 989.00 |
252 Charges sociales | 5 894.00 | 5 441.00 | | 5 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40.00 | | | 40.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 267.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 207.00 | 83 703.00 | | 78 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 379.00 | 1 343.00 | | -13 379.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 257.00 | 8.00 | | 2 257.00 |
294 Charges financières | 855.00 | 664.00 | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | 424.00 | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -321.00 | -1 072.00 | | -321.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 080.00 | 1 338.00 | | -12 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 262.00 | | | 262.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 262.00 | | | 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 401.00 | | | 401.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -391.00 | | | -391.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -391.00 | | | -391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 565.00 | | | 12 565.00 |