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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 155.00 | 7 629.00 | 3 526.00 | 11 155.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 355.00 | 7 629.00 | 5 726.00 | 13 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
060 Stock marchandises | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
072 Créances – Autres | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
084 Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
110 Total général Actif | 40 139.00 | 7 629.00 | 32 510.00 | 40 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 218.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 154.00 | 6 436.00 | | 9 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 567.00 | 28 255.00 | | 30 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 208.00 | 10 888.00 | | 12 208.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 642.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 935.00 | 47 221.00 | | 51 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 532.00 | 4 093.00 | | 3 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 423.00 | -1 454.00 | | 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 995.00 | 3 084.00 | | 5 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -435.00 | 103.00 | | -435.00 |
242 Autres charges externes. | 30 195.00 | 36 250.00 | | 30 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 1 305.00 | | 1 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 100.00 | 12 600.00 | | 12 100.00 |
252 Charges sociales | 4 803.00 | 3 078.00 | | 4 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 966.00 | 439.00 | | 966.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 182.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 736.00 | 59 679.00 | | 59 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 802.00 | -12 458.00 | | -7 802.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 268.00 | 2 139.00 | | 268.00 |
294 Charges financières | 362.00 | 379.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 67.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -84.00 | -406.00 | | -84.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 010.00 | -10 357.00 | | -8 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 650.00 | | | 6 650.00 |