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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 904.00 | 45 071.00 | 57 832.00 | 102 904.00 |
040 Immobilisations financières | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 747.00 | 53 651.00 | 73 096.00 | 126 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
072 Créances – Autres | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
084 Disponibilités | 373 701.00 | | 373 701.00 | 373 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 453.00 | | 454 453.00 | 454 453.00 |
110 Total général Actif | 581 200.00 | 53 651.00 | 527 549.00 | 581 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 416 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 303.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 786.00 | | | 72 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 221.00 | | | 8 221.00 |