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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 904.00 | 53 896.00 | 49 008.00 | 102 904.00 |
040 Immobilisations financières | 15 264.00 | 5 500.00 | 9 764.00 | 15 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 747.00 | 67 976.00 | 58 772.00 | 126 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 985.00 | 14 973.00 | 39 012.00 | 53 985.00 |
072 Créances – Autres | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
084 Disponibilités | 547 498.00 | | 547 498.00 | 547 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 629 789.00 | 14 973.00 | 614 816.00 | 629 789.00 |
110 Total général Actif | 756 536.00 | 82 948.00 | 673 588.00 | 756 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 564 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 607 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 221.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 747.00 | | | 126 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 473.00 | | | 20 473.00 |