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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 303.00 | 62 635.00 | 43 668.00 | 106 303.00 |
040 Immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 146.00 | 71 215.00 | 47 931.00 | 119 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
072 Créances – Autres | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
084 Disponibilités | 453 288.00 | | 453 288.00 | 453 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 983.00 | | 499 983.00 | 499 983.00 |
110 Total général Actif | 619 129.00 | 71 215.00 | 547 914.00 | 619 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 424 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 027.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 747.00 | | | 126 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 473.00 | | | 20 473.00 |