| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 080.00 | 14 633.00 | 9 447.00 | 24 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 762.00 | 30 999.00 | 15 763.00 | 46 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 080.00 | 13 262.00 | 355 817.00 | 369 080.00 |
BZ Autres créances | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
CF Disponibilités | 296 442.00 | | 296 442.00 | 296 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 272.00 | 13 262.00 | 700 009.00 | 713 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 035.00 | 44 261.00 | 715 773.00 | 760 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 845.00 | 10 000.00 | | 12 845.00 |
DG Autres réserves | 26 039.00 | 2 993.00 | | 26 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 368.00 | 56 890.00 | | 70 368.00 |
DL TOTAL (I) | 409 253.00 | 369 884.00 | | 409 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 063.00 | 69 859.00 | | 95 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 289.00 | 19 291.00 | | 13 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 407.00 | 172 805.00 | | 192 407.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 300.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 520.00 | 262 256.00 | | 306 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 773.00 | 632 141.00 | | 715 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 520.00 | 262 256.00 | | 306 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
FG Production vendue services | 1 236 064.00 | | 1 236 064.00 | 1 236 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 154.00 | | 1 241 154.00 | 1 241 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | | | -2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 149.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 604.00 | 793 875.00 | | 1 251 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 236.00 | 736 985.00 | | 1 181 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 368.00 | 56 890.00 | | 70 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 804.00 | 1 256.00 | 2 548.00 | 3 804.00 |
UX Autres créances clients | 353 165.00 | 353 165.00 | | 353 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VI Groupe et associés | 95 063.00 | 95 063.00 | | 95 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 634.00 | 402 171.00 | 18 463.00 | 420 634.00 |
VW T.V.A. | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 520.00 | 306 520.00 | | 306 520.00 |