| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 115.00 | 20 557.00 | 8 558.00 | 29 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 249.00 | 23 934.00 | 1 315.00 | 25 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 928.00 | 44 491.00 | 16 437.00 | 60 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 720.00 | | 520 720.00 | 520 720.00 |
BZ Autres créances | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CF Disponibilités | 259 678.00 | | 259 678.00 | 259 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 840.00 | | 788 840.00 | 788 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 768.00 | 44 491.00 | 805 277.00 | 849 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 449.00 | 17 925.00 | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 702.00 | 523.00 | | 67 702.00 |
DL TOTAL (I) | 398 152.00 | 348 449.00 | | 398 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 376.00 | 136 783.00 | | 118 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 577.00 | 12 521.00 | | 22 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 513.00 | 122 930.00 | | 263 513.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | 319.00 | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 125.00 | 272 553.00 | | 407 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 277.00 | 621 003.00 | | 805 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 125.00 | 272 553.00 | | 407 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 439.00 | | 81 439.00 | 81 439.00 |
FG Production vendue services | 924 645.00 | | 924 645.00 | 924 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 085.00 | | 1 006 085.00 | 1 006 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 626.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 268.00 | 821 088.00 | | 1 010 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 566.00 | 820 564.00 | | 942 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 702.00 | 524.00 | | 67 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 665.00 | 79 665.00 | | 79 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 520 720.00 | 520 720.00 | | 520 720.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VI Groupe et associés | 118 376.00 | 118 376.00 | | 118 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 101.00 | 529 161.00 | 3 940.00 | 533 101.00 |
VW T.V.A. | 101 592.00 | 101 592.00 | | 101 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 126.00 | 407 126.00 | | 407 126.00 |