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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 080.00 | 18 367.00 | 5 713.00 | 24 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 997.00 | 34 733.00 | 17 264.00 | 51 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 835.00 | | 466 835.00 | 466 835.00 |
BZ Autres créances | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CF Disponibilités | 286 390.00 | | 286 390.00 | 286 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 951.00 | | 780 951.00 | 780 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 949.00 | 34 733.00 | 798 215.00 | 832 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 12 845.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 253.00 | 26 039.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 672.00 | 70 368.00 | | 65 672.00 |
DL TOTAL (I) | 395 925.00 | 409 253.00 | | 395 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 175.00 | 95 063.00 | | 217 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 13 289.00 | | 11 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 787.00 | 192 407.00 | | 173 787.00 |
EA Autres dettes | | 5 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 290.00 | 306 520.00 | | 402 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 215.00 | 715 773.00 | | 798 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 290.00 | 306 520.00 | | 402 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
FG Production vendue services | 1 189 417.00 | | 1 189 417.00 | 1 189 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 991.00 | | 1 235 991.00 | 1 235 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 14 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 2 263.00 | | 5 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 118.00 | 1 251 604.00 | | 1 265 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 446.00 | 1 181 236.00 | | 1 199 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 672.00 | 70 368.00 | | 65 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 466 836.00 | 466 836.00 | | 466 836.00 |
VB T. V. A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VI Groupe et associés | 217 175.00 | 217 175.00 | | 217 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 438.00 | 498 438.00 | | 498 438.00 |
VW T.V.A. | 105 473.00 | 105 473.00 | | 105 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 290.00 | 402 290.00 | | 402 290.00 |