| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 918.00 | 14 416.00 | 8 502.00 | 22 918.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 918.00 | 14 416.00 | 34 502.00 | 48 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
072 Créances – Autres | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
084 Disponibilités | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
110 Total général Actif | 68 052.00 | 14 416.00 | 53 636.00 | 68 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 248.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 395.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 425.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 467.00 | 72 448.00 | | 67 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 450.00 | 5 950.00 | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 702.00 | 789.00 | | 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 619.00 | 79 611.00 | | 69 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 420.00 | 12 476.00 | | 8 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -792.00 | -1 194.00 | | -792.00 |
242 Autres charges externes. | 24 079.00 | 26 357.00 | | 24 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 1 796.00 | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 819.00 | 29 811.00 | | 21 819.00 |
252 Charges sociales | 9 694.00 | 12 674.00 | | 9 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 160.00 | 2 989.00 | | 4 160.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 1.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 308.00 | 84 910.00 | | 69 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 310.00 | -5 299.00 | | 310.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 192.00 | 491.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 81.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 119.00 | -4 798.00 | | 119.00 |