| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 918.00 | 18 575.00 | 4 343.00 | 22 918.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 918.00 | 18 575.00 | 30 343.00 | 48 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
072 Créances – Autres | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
084 Disponibilités | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
110 Total général Actif | 76 944.00 | 18 575.00 | 58 369.00 | 76 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 248.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 711.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 238.00 | 67 467.00 | | 75 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 450.00 | | |
230 Autres produits | 876.00 | 702.00 | | 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 114.00 | 69 619.00 | | 76 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 829.00 | 8 420.00 | | 9 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 636.00 | -792.00 | | 636.00 |
242 Autres charges externes. | 22 649.00 | 24 079.00 | | 22 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 1 640.00 | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 992.00 | 21 819.00 | | 21 992.00 |
252 Charges sociales | 10 648.00 | 9 694.00 | | 10 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
262 Autres charges | 600.00 | 287.00 | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 160.00 | 69 308.00 | | 72 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 954.00 | 310.00 | | 3 954.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 192.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 789.00 | 119.00 | | 3 789.00 |