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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 918.00 | 22 509.00 | 409.00 | 22 918.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 918.00 | 22 509.00 | 26 409.00 | 48 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
072 Créances – Autres | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
084 Disponibilités | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
110 Total général Actif | 85 115.00 | 22 509.00 | 62 605.00 | 85 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 248.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 678.00 | 75 238.00 | | 53 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 768.00 | 876.00 | | 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 447.00 | 76 114.00 | | 63 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 661.00 | 9 829.00 | | 5 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 711.00 | 636.00 | | -1 711.00 |
242 Autres charges externes. | 23 780.00 | 22 649.00 | | 23 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 1 646.00 | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 760.00 | 21 992.00 | | 21 760.00 |
252 Charges sociales | 10 095.00 | 10 648.00 | | 10 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 934.00 | 4 160.00 | | 3 934.00 |
262 Autres charges | | 600.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 65 173.00 | 72 160.00 | | 65 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 726.00 | 3 954.00 | | -1 726.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 90.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 780.00 | 3 789.00 | | -1 780.00 |